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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 63.00 | 146.00 | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028.00 | 612.00 | 1 416.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237.00 | 675.00 | 1 562.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 140 522.00 | | 140 522.00 | 140 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 367.00 | | 152 367.00 | 152 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 605.00 | 675.00 | 153 929.00 | 154 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 929.00 | | | 153 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 675.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VP Divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |