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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 919.00 | 4 540.00 | 17 379.00 | 21 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 369.00 | 4 990.00 | 67 379.00 | 72 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 168.00 | 900.00 | 123 268.00 | 124 168.00 |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 741.00 | 900.00 | 172 841.00 | 173 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 110.00 | 5 890.00 | 240 221.00 | 246 110.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 049.00 | 90 000.00 | | 72 049.00 |
DH Report à nouveau | | 2 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 870.00 | -20 721.00 | | 49 870.00 |
DL TOTAL (I) | 176 919.00 | 127 049.00 | | 176 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 547.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 21 426.00 | | 14 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 915.00 | 5 112.00 | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 302.00 | 27 085.00 | | 63 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 221.00 | 154 134.00 | | 240 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 596.00 | 27 085.00 | | 32 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 295 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | 24 109.00 | | 2 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 570.00 | 26 315.00 | | 26 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 911.00 | 1 917.00 | | 3 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | 1 917.00 | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 45.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325.00 | 45.00 | | 6 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | 1 872.00 | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 849.00 | 122 486.00 | | 301 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 979.00 | 143 207.00 | | 251 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 870.00 | -20 721.00 | | 49 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 538.00 | | 44 056.00 | 60 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 225.00 | 72 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 225.00 | 22 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 538.00 | | 19 056.00 | 35 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 005.00 | 5 217.00 | 26 232.00 | 26 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 005.00 | 5 217.00 | 26 232.00 | 26 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 123 268.00 | | | 123 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 605.00 | 8 899.00 | 30 706.00 | 39 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 303.00 | 32 597.00 | 30 706.00 | 63 303.00 |