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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 905.00 | 72 077.00 | 38 828.00 | 110 905.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 787.00 | 77 409.00 | 41 378.00 | 118 787.00 |
060 Stock marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
084 Disponibilités | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
110 Total général Actif | 147 606.00 | 77 409.00 | 70 197.00 | 147 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 591.00 | | | 139 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
230 Autres produits | 622.00 | | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 826.00 | | | 141 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
252 Charges sociales | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
262 Autres charges | 571.00 | | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 763.00 | | | 132 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 787.00 | | | 118 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 848.00 | | | 11 848.00 |