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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 224.00 | 15 056.00 | 12 168.00 | 27 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 332.00 | 26 746.00 | 9 585.00 | 36 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 271.00 | 42 217.00 | 22 054.00 | 64 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 921.00 | 91 927.00 | 467 994.00 | 559 921.00 |
BZ Autres créances | 118 807.00 | | 118 807.00 | 118 807.00 |
CF Disponibilités | 342 814.00 | | 342 814.00 | 342 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 468.00 | 91 927.00 | 946 542.00 | 1 038 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 740.00 | 134 144.00 | 968 595.00 | 1 102 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
DL TOTAL (I) | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 513.00 | | | 255 513.00 |
EA Autres dettes | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 943.00 | | | 913 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 595.00 | | | 968 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 943.00 | | | 513 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649.00 | | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 902.00 | | 8 369.00 | 55 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 187.00 | | 8 369.00 | 55 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 449.00 | 8 769.00 | | 33 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 034.00 | 8 769.00 | | 33 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 734.00 | 132 734.00 | | 132 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 038.00 | 140 038.00 | | 140 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 445 605.00 | 445 605.00 | | 445 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 316.00 | 114 316.00 | | 114 316.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 028.00 | 678 728.00 | 300.00 | 679 028.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 943.00 | 513 943.00 | 400 000.00 | 913 943.00 |