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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 667 592.00 | | 17 667 592.00 | 17 667 592.00 |
BZ Autres créances | 481 120.00 | | 481 120.00 | 481 120.00 |
CF Disponibilités | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 309.00 | | 497 309.00 | 497 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 164 901.00 | | 18 164 901.00 | 18 164 901.00 |
CU Autres participations | 17 667 592.00 | | 17 667 592.00 | 17 667 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001 000.00 | 7 001 000.00 | | 7 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
DG Autres réserves | 1 070 924.00 | 918 972.00 | | 1 070 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 825.00 | 151 951.00 | | 477 825.00 |
DL TOTAL (I) | 8 598 116.00 | 8 120 291.00 | | 8 598 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 457 740.00 | 9 557 237.00 | | 9 457 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 557 237.00 | 10 036 820.00 | | 9 557 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 8 674.00 | | 9 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 566 786.00 | 10 045 494.00 | | 9 566 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 164 901.00 | 18 165 785.00 | | 18 164 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 933.00 | 340 626.00 | | 624 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 108.00 | 188 675.00 | | 147 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 825.00 | 151 951.00 | | 477 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 667 592.00 | | | 17 667 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 667 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 667 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 667 592.00 | | | 17 667 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 224 403.00 | 224 403.00 | | 224 403.00 |
VI Groupe et associés | 9 557 237.00 | | 9 557 237.00 | 9 557 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 717.00 | 256 717.00 | | 256 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 120.00 | 481 120.00 | | 481 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 566 786.00 | 9 548.00 | 9 557 237.00 | 9 566 786.00 |