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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 1 855 000.00 | 264 180.00 | 1 590 820.00 | 1 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 176.00 | 1 203.00 | 3 974.00 | 5 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 386.00 | 265 383.00 | 1 831 003.00 | 2 096 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
BZ Autres créances | 293 297.00 | | 293 297.00 | 293 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 452.00 | | 321 452.00 | 321 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 838.00 | 265 383.00 | 2 152 455.00 | 2 417 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 735.00 | 123 795.00 | | 208 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 326.00 | 84 940.00 | | 47 326.00 |
DL TOTAL (I) | 267 061.00 | 219 735.00 | | 267 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 897.00 | 783 613.00 | | 978 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 259.00 | 903 671.00 | | 831 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 748.00 | 4 605.00 | | 17 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 433.00 | 18 954.00 | | 18 433.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 23 500.00 | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 056.00 | 26 389.00 | | 23 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 395.00 | 1 760 732.00 | | 1 885 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 455.00 | 1 980 467.00 | | 2 152 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 833.00 | 393 161.00 | | 388 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 186.00 | 1 257.00 | | 13 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 386.00 | | 1 221 093.00 | 1 866 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 093.00 | 2 096 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991 093.00 | 2 075 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 176.00 | | 1 221 093.00 | 1 845 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 144.00 | 83 239.00 | | 182 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 144.00 | 83 239.00 | | 182 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 300.00 | 48 000.00 | 192 000.00 | 649 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 238 758.00 | | | 238 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 712.00 | 70 450.00 | 244 341.00 | 965 712.00 |
VI Groupe et associés | 181 959.00 | 181 959.00 | | 181 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 452.00 | 331 452.00 | | 331 452.00 |
VW T.V.A. | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 395.00 | 388 833.00 | 436 341.00 | 1 885 395.00 |