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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 763 000.00 | | 1 763 000.00 | 1 763 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930.00 | 4 904.00 | 26.00 | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 887.00 | 41 697.00 | 2 190.00 | 43 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 054.00 | 46 601.00 | 1 765 454.00 | 1 812 054.00 |
BT Marchandises | 163 286.00 | | 163 286.00 | 163 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
BZ Autres créances | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CF Disponibilités | 418 145.00 | | 418 145.00 | 418 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 050.00 | | 659 050.00 | 659 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 104.00 | 46 601.00 | 2 424 503.00 | 2 471 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 208.00 | | | 1 307 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 257.00 | | | 272 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 465.00 | | | 2 074 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 732.00 | | | 152 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 796.00 | | | 136 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 038.00 | | | 350 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 503.00 | | | 2 424 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 038.00 | | | 350 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 405.00 | | 649.00 | 1 811 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 000.00 | | | 1 763 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 167.00 | | 649.00 | 48 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 578.00 | 3 022.00 | | 43 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 578.00 | 3 022.00 | | 43 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 796.00 | 136 796.00 | | 136 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 732.00 | 152 732.00 | | 152 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 422.00 | | | 148 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 779.00 | 77 619.00 | 160.00 | 77 779.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 038.00 | 350 038.00 | | 350 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
ST Autres comptes | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
YT Sous‐traitance | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |