| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 011.00 | 14 247.00 | 119 764.00 | 134 011.00 |
BZ Autres créances | 461 292.00 | | 461 292.00 | 461 292.00 |
CF Disponibilités | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 764.00 | 14 247.00 | 626 517.00 | 640 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 764.00 | 14 247.00 | 626 517.00 | 640 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 268 591.00 | -1 389 894.00 | | -1 268 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 487.00 | 121 303.00 | | -14 487.00 |
DL TOTAL (I) | -1 283 077.00 | -1 268 590.00 | | -1 283 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 732.00 | 138 395.00 | | 137 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 653.00 | 12 321.00 | | 49 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 475.00 | 95 232.00 | | 202 475.00 |
EA Autres dettes | 1 400 252.00 | 1 546 022.00 | | 1 400 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 482.00 | 114 882.00 | | 119 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 595.00 | 1 906 852.00 | | 1 909 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 517.00 | 638 262.00 | | 626 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 385.00 | 9 633.00 | 821 018.00 | 811 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 385.00 | 9 633.00 | 821 018.00 | 811 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 210.00 | 1 089 193.00 | | 1 035 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 697.00 | 967 890.00 | | 1 049 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 487.00 | 121 303.00 | | -14 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 599.00 | | 20 846.00 | 1 008 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 445.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029 445.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 599.00 | | 20 846.00 | 1 008 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 760.00 | 37 696.00 | 845 456.00 | 807 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 760.00 | 37 696.00 | 845 456.00 | 807 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 844.00 | 38 580.00 | 29 177.00 | 4 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 844.00 | 38 580.00 | 29 177.00 | 4 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 844.00 | 38 580.00 | 29 177.00 | 4 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 580.00 | 29 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 252.00 | 1 400 252.00 | | 1 400 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 482.00 | 119 482.00 | | 119 482.00 |
UX Autres créances clients | 134 011.00 | 134 011.00 | | 134 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VC Groupe et associés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VP Divers | 93 416.00 | 93 416.00 | | 93 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 697.00 | 340 697.00 | | 340 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 059.00 | 635 059.00 | | 635 059.00 |
VW T.V.A. | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
VX Obligations cautionnées | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 595.00 | 1 771 862.00 | | 1 909 595.00 |