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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 758.00 | | 157 758.00 | 157 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 930.00 | 17 393.00 | 242 537.00 | 259 930.00 |
BZ Autres créances | 2 618 863.00 | | 2 618 863.00 | 2 618 863.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 569.00 | | 297 569.00 | 297 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 886.00 | 17 393.00 | 3 160 493.00 | 3 177 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 644.00 | 17 393.00 | 3 318 251.00 | 3 335 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 357 965.00 | -990 493.00 | | -1 357 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 170.00 | -367 471.00 | | -51 170.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 134.00 | -1 357 964.00 | | -1 409 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619.00 | 45 474.00 | | 21 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 318.00 | 403 190.00 | | 610 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 507.00 | 197 812.00 | | 309 507.00 |
EA Autres dettes | 3 623 982.00 | 3 391 885.00 | | 3 623 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 959.00 | 101 222.00 | | 161 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 385.00 | 4 139 626.00 | | 4 727 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 251.00 | 2 781 662.00 | | 3 318 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 067.00 | 4 635.00 | 1 716 702.00 | 1 712 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 067.00 | 4 635.00 | 1 716 702.00 | 1 712 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 832.00 | |
GE Autres charges | | | 13 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825 231.00 | | | 1 825 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 231.00 | | | 1 825 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825 231.00 | | | 1 825 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 238.00 | | | 1 827 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 756.00 | 1 813 451.00 | | 3 575 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 926.00 | 2 180 922.00 | | 3 626 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 170.00 | -367 471.00 | | -51 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 590.00 | | 9 054.00 | 2 815 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666 886.00 | 157 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665 226.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 317.00 | | 6 909.00 | 2 658 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 272.00 | | 2 146.00 | 88 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 133.00 | 170 222.00 | 842 355.00 | 672 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 473.00 | 170 222.00 | 840 695.00 | 670 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 657.00 | 44 832.00 | 31 096.00 | 3 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657.00 | 44 832.00 | 31 096.00 | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | 44 832.00 | 31 096.00 | 3 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 832.00 | 31 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 318.00 | 610 318.00 | | 610 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623 982.00 | 3 623 982.00 | | 3 623 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
UX Autres créances clients | 259 930.00 | 259 930.00 | | 259 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VB T. V. A. | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VC Groupe et associés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
VP Divers | 108 928.00 | 108 928.00 | | 108 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438 361.00 | 2 438 361.00 | | 2 438 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 569.00 | 297 569.00 | | 297 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 780.00 | 3 266 780.00 | | 3 266 780.00 |
VW T.V.A. | 163 206.00 | 163 206.00 | | 163 206.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 385.00 | 4 705 766.00 | | 4 727 385.00 |