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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 665.00 | 18 198.00 | 195 467.00 | 213 665.00 |
BZ Autres créances | 638 977.00 | | 638 977.00 | 638 977.00 |
CF Disponibilités | -5 774.00 | | -5 774.00 | -5 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 743.00 | | 496 743.00 | 496 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 611.00 | 18 198.00 | 1 325 413.00 | 1 343 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 415.00 | 18 198.00 | 1 331 217.00 | 1 349 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -485 587.00 | -530 875.00 | | -485 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 885.00 | 45 289.00 | | -362 885.00 |
DL TOTAL (I) | -842 472.00 | -479 587.00 | | -842 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 692.00 | 136 651.00 | | 207 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 327.00 | | | -7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 454.00 | 386 498.00 | | 770 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 124.00 | 111 193.00 | | 146 124.00 |
EA Autres dettes | 827 639.00 | 732 474.00 | | 827 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 106.00 | 245 174.00 | | 229 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 688.00 | 1 611 989.00 | | 2 173 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 217.00 | 1 132 402.00 | | 1 331 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 000.00 | 8 492.00 | 1 347 492.00 | 1 339 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 000.00 | 8 492.00 | 1 347 492.00 | 1 339 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 529.00 | |
GE Autres charges | | | 6 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 437.00 | 2 148 288.00 | | 1 501 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 322.00 | 2 103 000.00 | | 1 864 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 885.00 | 45 289.00 | | -362 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 701.00 | | 6 049.00 | 454 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 947.00 | 5 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 947.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 898.00 | | 6 049.00 | 448 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 313.00 | 16 052.00 | 344 365.00 | 328 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 313.00 | 16 052.00 | 344 365.00 | 328 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 775.00 | 15 188.00 | 63 765.00 | 66 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 775.00 | 15 188.00 | 63 765.00 | 66 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 775.00 | 15 188.00 | 63 765.00 | 66 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 188.00 | 63 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 692.00 | | | 207 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 454.00 | 770 454.00 | | 770 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 639.00 | 827 639.00 | | 827 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 106.00 | 229 106.00 | | 229 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 213 665.00 | 213 665.00 | | 213 665.00 |
VB T. V. A. | 154 380.00 | 154 380.00 | | 154 380.00 |
VC Groupe et associés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
VP Divers | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 772.00 | 433 772.00 | | 433 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 743.00 | 496 743.00 | | 496 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 189.00 | 1 355 189.00 | | 1 355 189.00 |
VW T.V.A. | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 015.00 | 1 973 323.00 | | 2 181 015.00 |