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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 988 242.00 | | 988 242.00 | 988 242.00 |
BZ Autres créances | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 681.00 | | 162 681.00 | 162 681.00 |
CF Disponibilités | 261 314.00 | | 261 314.00 | 261 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 419.00 | | 508 419.00 | 508 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 661.00 | | 1 496 661.00 | 1 496 661.00 |
CU Autres participations | 988 242.00 | | 988 242.00 | 988 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DH Report à nouveau | 819 974.00 | 1 164 020.00 | | 819 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 482.00 | -3 965.00 | | 154 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 157.00 | 1 519 754.00 | | 1 334 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 704.00 | 277 732.00 | | 158 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 504.00 | 281 532.00 | | 162 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 661.00 | 1 801 286.00 | | 1 496 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 504.00 | 281 532.00 | | 162 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 409.00 | | | 185 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 409.00 | | | 185 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 986.00 | | | -61 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 023.00 | | | 344 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 541.00 | 3 965.00 | | 189 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 482.00 | -3 965.00 | | 154 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 704.00 | 158 704.00 | | 158 704.00 |
UX Autres créances clients | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 504.00 | 162 504.00 | | 162 504.00 |