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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 289.00 | | 145 289.00 | 145 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 289.00 | | 145 289.00 | 145 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 850.00 | 17 269.00 | 268 581.00 | 285 850.00 |
BZ Autres créances | 1 331 186.00 | | 1 331 186.00 | 1 331 186.00 |
CF Disponibilités | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 193.00 | | 278 193.00 | 278 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 217.00 | 17 269.00 | 1 882 948.00 | 1 900 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 506.00 | 17 269.00 | 2 028 237.00 | 2 045 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 095 352.00 | -1 740 719.00 | | -2 095 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 784.00 | -354 633.00 | | -305 784.00 |
DL TOTAL (I) | -2 401 135.00 | -2 095 351.00 | | -2 401 135.00 |
DP Provisions pour risques | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 396.00 | 251 433.00 | | 393 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 006.00 | 625 200.00 | | 839 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 966.00 | 88 925.00 | | 275 966.00 |
EA Autres dettes | 2 449 368.00 | 2 777 640.00 | | 2 449 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 424.00 | 420 937.00 | | 468 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 160.00 | 4 164 137.00 | | 4 426 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 237.00 | 2 071 998.00 | | 2 028 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 892.00 | 13 055.00 | 1 434 947.00 | 1 421 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 892.00 | 13 055.00 | 1 434 947.00 | 1 421 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 529.00 | | | 680 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 529.00 | 15 837.00 | | 680 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 529.00 | | | 680 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 005.00 | | | 681 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 15 837.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 796.00 | 1 839 081.00 | | 2 179 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 580.00 | 2 193 713.00 | | 2 485 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 784.00 | -354 633.00 | | -305 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 710.00 | | 25 240.00 | 1 069 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 661.00 | 145 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949 661.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 289.00 | | | 145 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 421.00 | | 25 240.00 | 924 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 830.00 | 64 744.00 | 275 575.00 | 210 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 830.00 | 64 744.00 | 275 575.00 | 210 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
6T Sur comptes clients | 45 062.00 | 15 843.00 | 43 637.00 | 45 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 062.00 | 15 843.00 | 43 637.00 | 45 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 275.00 | 15 843.00 | 43 637.00 | 48 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 843.00 | 43 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 396.00 | | | 393 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 006.00 | 839 006.00 | | 839 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449 368.00 | 2 449 368.00 | | 2 449 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 424.00 | 468 424.00 | | 468 424.00 |
UX Autres créances clients | 285 850.00 | 285 850.00 | | 285 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 197 886.00 | 197 886.00 | | 197 886.00 |
VC Groupe et associés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 483.00 | | | 224 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 934.00 | 1 050 934.00 | | 1 050 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 193.00 | 278 193.00 | | 278 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 230.00 | 1 895 230.00 | | 1 895 230.00 |
VW T.V.A. | 211 206.00 | 211 206.00 | | 211 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 160.00 | 4 032 764.00 | | 4 426 160.00 |