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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 560.00 | 252 673.00 | 36 888.00 | 289 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 909.00 | 655 427.00 | 266 482.00 | 921 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 469.00 | 908 100.00 | 303 370.00 | 1 211 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 034.00 | 211 876.00 | 78 159.00 | 290 034.00 |
BZ Autres créances | 178 977.00 | | 178 977.00 | 178 977.00 |
CF Disponibilités | 564 821.00 | | 564 821.00 | 564 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 283.00 | 211 876.00 | 822 407.00 | 1 034 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 752.00 | 1 119 976.00 | 1 125 777.00 | 2 245 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 575.00 | 1 578 575.00 | | 1 578 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
DH Report à nouveau | -300 795.00 | -232 548.00 | | -300 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 215.00 | -68 248.00 | | -257 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 951.00 | 1 310 166.00 | | 1 052 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 263.00 | 168 235.00 | | 16 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 771.00 | 12 607.00 | | 55 771.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 17 594.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 826.00 | 198 436.00 | | 72 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 777.00 | 1 508 602.00 | | 1 125 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 051.00 | | 331 051.00 | 331 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 051.00 | | 331 051.00 | 331 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 1 237.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 542.00 | 50 434.00 | | 78 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 702.00 | 51 721.00 | | 78 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 8 866.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 820.00 | 93 701.00 | | 139 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 592.00 | 102 568.00 | | 140 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 890.00 | -50 847.00 | | -61 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 738.00 | 559 833.00 | | 485 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 953.00 | 628 080.00 | | 742 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 215.00 | -68 248.00 | | -257 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 114.00 | | 221 350.00 | 1 598 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 995.00 | 1 211 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 526.00 | 1 211 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 114.00 | | 121 881.00 | 1 598 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 819.00 | 835 899.00 | 811 132.00 | 788 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 684.00 | 110 684.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 819.00 | 725 214.00 | 700 447.00 | 788 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 980.00 | 94 514.00 | 75 980.00 | 75 980.00 |
6T Sur comptes clients | 46 818.00 | 165 058.00 | | 46 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 798.00 | 259 571.00 | 75 980.00 | 122 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 798.00 | 259 571.00 | 75 980.00 | 122 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 290 034.00 | 290 034.00 | | 290 034.00 |
VB T. V. A. | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 012.00 | 469 012.00 | | 469 012.00 |
VW T.V.A. | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |