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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 788.00 | 402.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 190.00 | 1 788.00 | 100 402.00 | 102 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 499.00 | 4 540.00 | 106 959.00 | 111 499.00 |
072 Créances – Autres | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
084 Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 267.00 | 4 540.00 | 142 727.00 | 147 267.00 |
110 Total général Actif | 249 458.00 | 6 328.00 | 243 129.00 | 249 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 129.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 187.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 123.00 | 380 754.00 | | 317 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 819.00 | 13.00 | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 941.00 | 381 954.00 | | 319 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 535.00 | 97 856.00 | | 87 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 740.00 | 49 782.00 | | 1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 92 536.00 | 71 022.00 | | 92 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 1 040.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 164.00 | 102 147.00 | | 110 164.00 |
252 Charges sociales | 51 589.00 | 52 010.00 | | 51 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 491.00 | 479.00 | | 491.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 057.00 | 374 360.00 | | 345 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 116.00 | 7 594.00 | | -25 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 325.00 | | |
294 Charges financières | 2 564.00 | 4 294.00 | | 2 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 005.00 | 3 401.00 | | 3 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 685.00 | 2 560.00 | | -30 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |