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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 402.00 | 49 257.00 | 30 144.00 | 79 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 777.00 | 128 319.00 | 81 458.00 | 209 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 157.00 | 177 577.00 | 122 580.00 | 300 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 170.00 | | 186 170.00 | 186 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 316.00 | | 271 316.00 | 271 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 473.00 | 177 577.00 | 393 896.00 | 571 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 152 694.00 | 148 959.00 | | 152 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 491.00 | 3 734.00 | | 33 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 697.00 | 2 123.00 | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 192 282.00 | 159 217.00 | | 192 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 979.00 | 153 109.00 | | 85 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 2 389.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 881.00 | 24 734.00 | | 42 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 056.00 | 55 903.00 | | 56 056.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 613.00 | 236 136.00 | | 201 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 896.00 | 395 354.00 | | 393 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 305.00 | | 2 803.00 | 294 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 827.00 | | 2 803.00 | 284 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 372.00 | 39 127.00 | | 138 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 372.00 | 39 127.00 | | 138 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VB T. V. A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 980.00 | 45 409.00 | 40 570.00 | 85 980.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 533.00 | 60 755.00 | 7 778.00 | 68 533.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 308.00 | 149 737.00 | 40 570.00 | 190 308.00 |