| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 667.00 | 20 900.00 | 2 767.00 | 23 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 667.00 | 20 900.00 | 132 767.00 | 153 667.00 |
060 Stock marchandises | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
072 Créances – Autres | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
084 Disponibilités | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
110 Total général Actif | 204 838.00 | 20 900.00 | 183 938.00 | 204 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 129.00 | 247 871.00 | | 341 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 913.00 | 783.00 | | 913.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 485.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 062.00 | 249 140.00 | | 342 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 009.00 | 139 351.00 | | 188 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 906.00 | -2 434.00 | | 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -760.00 | 657.00 | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 43 671.00 | 36 962.00 | | 43 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 687.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 568.00 | 41 967.00 | | 54 568.00 |
252 Charges sociales | 16 738.00 | 11 755.00 | | 16 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 16 540.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 651.00 | 247 600.00 | | 305 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 411.00 | 1 540.00 | | 36 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 847.00 | 1 540.00 | | 31 847.00 |