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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 128.00 | 74 067.00 | 157 061.00 | 231 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 909.00 | 143 587.00 | 276 321.00 | 419 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 230.00 | 1 116 540.00 | 2 495 690.00 | 3 612 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 070.00 | 112 873.00 | 131 197.00 | 244 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 489.00 | | 685 489.00 | 685 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 869.00 | 1 447 067.00 | 3 804 802.00 | 5 251 869.00 |
BT Marchandises | 1 129 563.00 | | 1 129 563.00 | 1 129 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 236.00 | 8 224.00 | 1 413 012.00 | 1 421 236.00 |
BZ Autres créances | 249 608.00 | | 249 608.00 | 249 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 642.00 | 266.00 | 36 376.00 | 36 642.00 |
CF Disponibilités | 1 456 480.00 | | 1 456 480.00 | 1 456 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 840.00 | | 146 840.00 | 146 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 370.00 | 8 491.00 | 4 431 879.00 | 4 440 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 234.00 | 1 455 558.00 | 8 259 676.00 | 9 715 234.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 255.00 | 97 097.00 | | 99 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 100 107.00 | | |
DH Report à nouveau | -465 217.00 | | | -465 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 380.00 | -563 166.00 | | 167 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | -196 909.00 | -365 962.00 | | -196 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 330.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 040 042.00 | 2 000 035.00 | | 4 040 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 861.00 | 990 328.00 | | 869 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 449.00 | 1 107 191.00 | | 1 328 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 301.00 | 881 996.00 | | 1 027 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 049.00 | 230 731.00 | | 567 049.00 |
EA Autres dettes | 330 946.00 | 61 373.00 | | 330 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 937.00 | 106 073.00 | | 292 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 456 585.00 | 5 377 727.00 | | 8 456 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 676.00 | 5 028 095.00 | | 8 259 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 673.00 | | 1 660 535.00 | 3 612 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 341.00 | | 5 251 869.00 | 21 341.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 341.00 | | 3 893 344.00 | 21 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 982.00 | | 315 054.00 | 335 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 440.00 | | 1 082 244.00 | 2 832 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 251.00 | | 241 237.00 | 444 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 737.00 | 425 629.00 | 98 298.00 | 1 119 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 857.00 | 33 798.00 | | 183 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 880.00 | 391 831.00 | 98 298.00 | 935 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
6T Sur comptes clients | 68 852.00 | 2 412.00 | 63 039.00 | 68 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 852.00 | 2 678.00 | 63 039.00 | 68 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 182.00 | 2 678.00 | 79 369.00 | 85 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412.00 | 79 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 040 042.00 | 3 640 061.00 | 399 981.00 | 4 040 042.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 381.00 | 996 381.00 | | 996 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 301.00 | 1 027 301.00 | | 1 027 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 468.00 | 252 468.00 | | 252 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 946.00 | 330 946.00 | | 330 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 937.00 | 292 937.00 | | 292 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 489.00 | | 685 489.00 | 685 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 236.00 | 1 421 236.00 | | 1 421 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 861.00 | 350 752.00 | 519 110.00 | 869 861.00 |
VI Groupe et associés | 332 068.00 | 332 068.00 | | 332 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040 007.00 | | | 2 040 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 467.00 | | | 120 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 413.00 | 167 413.00 | | 167 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 840.00 | 146 840.00 | | 146 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 173.00 | 1 817 684.00 | 685 489.00 | 2 503 173.00 |
VW T.V.A. | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 456 585.00 | 7 537 494.00 | 919 091.00 | 8 456 585.00 |