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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 949.00 | 52 426.00 | 23 523.00 | 75 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 011.00 | 52 507.00 | 4 512 504.00 | 4 565 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 587.00 | | 772 587.00 | 772 587.00 |
BZ Autres créances | 1 289 068.00 | 101 029.00 | 1 188 039.00 | 1 289 068.00 |
CF Disponibilités | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 089.00 | 101 029.00 | 1 995 060.00 | 2 096 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 100.00 | 153 536.00 | 6 507 564.00 | 6 661 100.00 |
CU Autres participations | 4 488 982.00 | 1.00 | 4 488 981.00 | 4 488 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 600.00 | 588 600.00 | | 588 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 860.00 | 1 907 860.00 | | 1 907 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 499.00 | 1 147 682.00 | | 1 533 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 925.00 | 585 817.00 | | 772 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 861 744.00 | 4 288 819.00 | | 4 861 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 661.00 | 525 164.00 | | 94 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 435.00 | 793 286.00 | | 952 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 271.00 | 64 872.00 | | 62 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 986.00 | 162 192.00 | | 507 986.00 |
EA Autres dettes | 28 466.00 | 38 436.00 | | 28 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 820.00 | 1 583 950.00 | | 1 645 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 564.00 | 5 872 769.00 | | 6 507 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 660.00 | 1 494 974.00 | | 55 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 686.00 | 194.00 | | 5 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952 435.00 | | | 952 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 866 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 533.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 637.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 550.00 | 69 633.00 | | 40 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 550.00 | 79 270.00 | | 40 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 1 604.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 887.00 | 52 142.00 | | 48 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 145.00 | 53 746.00 | | 49 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 595.00 | 25 524.00 | | -8 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 636.00 | 35 713.00 | | 173 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 029.00 | 1 357 453.00 | | 1 789 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 104.00 | 771 636.00 | | 1 016 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 925.00 | 585 817.00 | | 772 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 510.00 | -9 404.00 | | 23 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 436.00 | | 575.00 | 4 564 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 488 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 565 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 374.00 | | 575.00 | 75 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488 982.00 | | | 4 488 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 974.00 | 14 533.00 | | 37 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 22.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 916.00 | 14 511.00 | | 37 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 986.00 | 507 986.00 | | 507 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 901.00 | 980 901.00 | | 980 901.00 |
UX Autres créances clients | 772 587.00 | 772 587.00 | | 772 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 976.00 | 33 315.00 | 55 660.00 | 88 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 068.00 | 1 289 068.00 | | 1 289 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 731.00 | 2 067 731.00 | | 2 067 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 820.00 | 1 590 159.00 | 55 660.00 | 1 645 820.00 |