| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | 1 877.00 | 931.00 | 2 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 502.00 | 2 018.00 | 24 484.00 | 26 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
BZ Autres créances | 1 022 629.00 | | 1 022 629.00 | 1 022 629.00 |
CF Disponibilités | 221 540.00 | | 221 540.00 | 221 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 289.00 | | 1 349 289.00 | 1 349 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 448.00 | 2 018.00 | 1 374 430.00 | 1 376 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 406.00 | 407 197.00 | | 435 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 460.00 | 28 208.00 | | 24 460.00 |
DL TOTAL (I) | 470 865.00 | 446 406.00 | | 470 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 55.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 117.00 | 1 527 537.00 | | 840 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 738.00 | | 14 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 612.00 | 63 725.00 | | 47 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 565.00 | 1 607 146.00 | | 903 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 430.00 | 2 053 551.00 | | 1 374 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 2 165.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -2 165.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 4 077.00 | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 690.00 | 217 977.00 | | 216 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 231.00 | 189 768.00 | | 192 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 460.00 | 28 208.00 | | 24 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 184.00 | 147.00 | 11 313.00 | 13 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | | 11 313.00 | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 147.00 | | 1 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 117.00 | 840 117.00 | | 840 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128 406.00 | 1 128 406.00 | | 1 128 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 406.00 | 1 128 406.00 | | 1 128 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 565.00 | 903 565.00 | | 903 565.00 |