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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
AP Constructions | 27 766.00 | 11 147.00 | 16 620.00 | 27 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 710.00 | 8 599.00 | 2 111.00 | 10 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 368.00 | 24 629.00 | 25 739.00 | 50 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 469.00 | 44 375.00 | 75 095.00 | 119 469.00 |
BT Marchandises | 281 250.00 | 12 128.00 | 269 122.00 | 281 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 91 185.00 | | 91 185.00 | 91 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 096.00 | 12 128.00 | 371 968.00 | 384 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 566.00 | 56 503.00 | 447 063.00 | 503 566.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 121 854.00 | 79 128.00 | | 121 854.00 |
DH Report à nouveau | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 686.00 | 42 726.00 | | 37 686.00 |
DL TOTAL (I) | 225 920.00 | 188 234.00 | | 225 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 715.00 | 21 495.00 | | 16 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 037.00 | 46 519.00 | | 14 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 390.00 | 189 355.00 | | 184 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | 9 734.00 | | 5 819.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 165.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 143.00 | 267 268.00 | | 221 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 063.00 | 455 502.00 | | 447 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 258.00 | 250 553.00 | | 209 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 589.00 | | 547 589.00 | 547 589.00 |
FG Production vendue services | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 571.00 | | 589 571.00 | 589 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 128.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 689.00 | 15.00 | | 12 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 6 583.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 773.00 | 6 598.00 | | 24 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 138.00 | 5 078.00 | | 11 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 828.00 | 5 078.00 | | 23 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 1 520.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 8 894.00 | | 6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 662.00 | 543 846.00 | | 621 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 976.00 | 501 120.00 | | 583 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 686.00 | 42 726.00 | | 37 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 386.00 | | 7 090.00 | 133 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 006.00 | 119 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 006.00 | 88 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 761.00 | | 7 090.00 | 102 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 899.00 | 9 343.00 | 9 868.00 | 44 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 899.00 | 9 343.00 | 9 868.00 | 44 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 958.00 | 12 128.00 | 5 958.00 | 5 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 958.00 | 12 128.00 | 5 958.00 | 5 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 958.00 | 12 128.00 | 5 958.00 | 5 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 128.00 | 5 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 390.00 | 184 390.00 | | 184 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 715.00 | 4 830.00 | 11 885.00 | 16 715.00 |
VI Groupe et associés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 143.00 | 209 258.00 | 11 885.00 | 221 143.00 |