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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 447.00 | 68 337.00 | 33 110.00 | 101 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 650.00 | 69 538.00 | 33 112.00 | 102 650.00 |
BT Marchandises | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 152.00 | 69 538.00 | 119 614.00 | 189 152.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 685.00 | -5 476.00 | | -1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929.00 | 3 791.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244.00 | -685.00 | | 2 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477.00 | 12 127.00 | | 2 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 858.00 | 83 299.00 | | 62 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 963.00 | 25 404.00 | | 18 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 071.00 | 28 606.00 | | 33 071.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 370.00 | 149 436.00 | | 117 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 614.00 | 148 752.00 | | 119 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 370.00 | 146 961.00 | | 117 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
FG Production vendue services | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 383.00 | | 276 383.00 | 276 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 250.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 250.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 837.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 067.00 | 302 412.00 | | 301 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 139.00 | 298 621.00 | | 298 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929.00 | 3 791.00 | | 2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 245.00 | | 2 406.00 | 100 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 043.00 | | 2 404.00 | 99 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 584.00 | 13 954.00 | | 55 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 383.00 | 13 954.00 | | 54 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VI Groupe et associés | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |