| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 002.00 | 254 002.00 | | 254 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 002.00 | 254 002.00 | | 254 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 415.00 | 2 443 489.00 | 378 927.00 | 2 822 415.00 |
BZ Autres créances | 5 898 211.00 | | 5 898 211.00 | 5 898 211.00 |
CF Disponibilités | 433 286.00 | | 433 286.00 | 433 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 155 526.00 | 2 443 489.00 | 6 712 037.00 | 9 155 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 529.00 | 2 697 491.00 | 6 712 037.00 | 9 409 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373 677.00 | -35 315.00 | | -2 373 677.00 |
DL TOTAL (I) | -1 692 677.00 | 645 685.00 | | -1 692 677.00 |
DN Avances conditionnées | 5 597 977.00 | 5 859 482.00 | | 5 597 977.00 |
DO TOTAL (II) | 5 597 977.00 | 5 859 482.00 | | 5 597 977.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 419 132.00 | 2 406 670.00 | | 2 419 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623 993.00 | 5 601 425.00 | | 5 623 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 722.00 | 2 678 322.00 | | 2 680 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 404 715.00 | 8 379 747.00 | | 8 404 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 037.00 | 9 025 432.00 | | 6 712 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 443 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -23 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 373 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -23 692.00 | -34 269.00 | | -23 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 677.00 | 35 315.00 | | 2 373 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 373 677.00 | -35 315.00 | | -2 373 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 002.00 | | | 254 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 002.00 | | | 254 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -254 002.00 | | | -254 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -254 002.00 | | | -254 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 092.00 | | 4 092.00 | -4 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |