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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 921.00 | 19 367.00 | 27 554.00 | 46 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 501.00 | 30 344.00 | 17 157.00 | 47 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 921.00 | 19 367.00 | 27 554.00 | 46 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
060 Stock marchandises | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
084 Disponibilités | 289 644.00 | | 289 644.00 | 289 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 550.00 | | 177 550.00 | 177 550.00 |
110 Total général Actif | 224 471.00 | 19 367.00 | 205 104.00 | 224 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 487.00 | | | 317 487.00 |
222 Production stockée | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 925.00 | | | 227 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 714.00 | | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 225 327.00 | | | 225 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
252 Charges sociales | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
256 Dotations aux provisions | 239 624.00 | | | 239 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 247.00 | | | 479 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 652.00 | | | 23 652.00 |