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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 719.00 | 2 025.00 | 14 694.00 | 16 719.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 172 292.00 | 20 671.00 | 151 621.00 | 172 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 504.00 | 11 811.00 | 34 693.00 | 46 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 808.00 | 8 445.00 | 25 363.00 | 33 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 323.00 | 42 952.00 | 235 371.00 | 278 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 884.00 | 42 952.00 | 260 932.00 | 303 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 279.00 | | | -19 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 147.00 | -19 279.00 | | -2 147.00 |
DL TOTAL (I) | -13 427.00 | -11 279.00 | | -13 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 508.00 | 148 696.00 | | 119 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 238.00 | 38 500.00 | | 67 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 44 995.00 | | 36 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 452.00 | 16 028.00 | | 20 452.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 358.00 | 333 552.00 | | 274 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 932.00 | 322 272.00 | | 260 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 945.00 | 255 116.00 | | 178 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
FD Production vendue biens | 340 163.00 | | 340 163.00 | 340 163.00 |
FG Production vendue services | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 638.00 | | 351 638.00 | 351 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 123.00 | |
GE Autres charges | | | 20 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 27.00 | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 27.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | -27.00 | | -1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 884.00 | 77 989.00 | | 356 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 031.00 | 97 268.00 | | 359 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 147.00 | -19 279.00 | | -2 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 323.00 | | 2 315.00 | 278 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 604.00 | | 2 315.00 | 252 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 093.00 | 35 035.00 | | 78 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 1 672.00 | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 396.00 | 33 364.00 | | 74 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 508.00 | 30 569.00 | 88 939.00 | 119 508.00 |
VI Groupe et associés | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 358.00 | 274 358.00 | | 274 358.00 |