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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 779.00 | 10 792.00 | 34 987.00 | 45 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 540.00 | | 303 540.00 | 303 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 054 668.00 | 10 792.00 | 6 043 876.00 | 6 054 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 405.00 | 26 031.00 | 578 374.00 | 604 405.00 |
BZ Autres créances | 478 288.00 | | 478 288.00 | 478 288.00 |
CF Disponibilités | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 721.00 | 26 031.00 | 1 093 690.00 | 1 119 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 388.00 | 36 823.00 | 7 137 565.00 | 7 174 388.00 |
CU Autres participations | 5 671 349.00 | | 5 671 349.00 | 5 671 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 38 410.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 894 540.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DH Report à nouveau | 2 253.00 | -18 456.00 | | 2 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 891.00 | 20 710.00 | | 214 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 535.00 | 935 594.00 | | 2 717 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 924.00 | 1 128 294.00 | | 2 823 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 028.00 | 1 334 590.00 | | 693 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 082.00 | 78 418.00 | | 297 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 793.00 | 250 743.00 | | 264 793.00 |
EA Autres dettes | 308 602.00 | 16 118.00 | | 308 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 600.00 | 12 779.00 | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 030.00 | 2 820 942.00 | | 4 420 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 566.00 | 3 756 536.00 | | 7 137 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 057.00 | 2 818 316.00 | | 1 597 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | 329.00 | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936 815.00 | 3 174 889.00 | 2 815.00 | 2 936 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381.00 | 8 348.00 | 1 937.00 | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | 8 348.00 | 1 937.00 | 4 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 029.00 | 693 029.00 | | 693 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 082.00 | 297 082.00 | | 297 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 793.00 | 264 793.00 | | 264 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 600.00 | 308 600.00 | | 308 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 540.00 | | 303 540.00 | 303 540.00 |
UX Autres créances clients | 604 405.00 | 604 405.00 | | 604 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 822 973.00 | | | 2 822 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 695 008.00 | | | -1 695 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 288.00 | 478 288.00 | | 478 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 913.00 | 1 093 373.00 | 303 540.00 | 1 396 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 030.00 | 1 597 057.00 | | 4 420 030.00 |