| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 241.00 | 403.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 530.00 | 21 407.00 | 2 122.00 | 23 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 175.00 | 23 649.00 | 2 526.00 | 26 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 914.00 | 23 649.00 | 84 265.00 | 107 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 050.00 | 41 050.00 | | 26 050.00 |
DH Report à nouveau | 71 801.00 | 64 824.00 | | 71 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 247.00 | 18 476.00 | | -44 247.00 |
DL TOTAL (I) | 64 604.00 | 135 352.00 | | 64 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 507.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 507.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 332.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 637.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 082.00 | 42 317.00 | | 18 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 660.00 | 43 303.00 | | 19 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 265.00 | 179 163.00 | | 84 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 345.00 | 193 081.00 | | 92 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 592.00 | 174 604.00 | | 136 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 247.00 | 18 476.00 | | -44 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 747.00 | | 2 428.00 | 23 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | | 2 428.00 | 23 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 063.00 | 2 586.00 | | 21 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 063.00 | 2 586.00 | | 21 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 230.00 | |
UG ‐ Financières | | | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 443.00 | 99.00 | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 516.00 | 57 418.00 | 99.00 | 57 516.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |