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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DH Report à nouveau | -468 084.00 | | | -468 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 360.00 | | | -27 360.00 |
DL TOTAL (I) | -474 860.00 | | | -474 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 539.00 | | | 477 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 499.00 | | | 478 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 550.00 | | | 474 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 700.00 | | -2 700.00 | -2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 700.00 | | -2 700.00 | -2 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 360.00 | | | -27 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 988.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 028.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637.00 | 1 318.00 | 8 954.00 | 7 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 935.00 | 4 960.00 | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | 383.00 | 3 994.00 | 3 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 593.00 | | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -3 949.00 | 3 949.00 | |
VI Groupe et associés | 477 539.00 | 477 539.00 | | 477 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 499.00 | 474 550.00 | 3 949.00 | 478 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
ST Autres comptes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844.00 | | | 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115.00 | | | 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 503.00 | | | 6 503.00 |