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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 796.00 | 15 748.00 | 14 047.00 | 29 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 554.00 | 111 434.00 | 10 119.00 | 121 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 675.00 | 127 183.00 | 607 491.00 | 734 675.00 |
BT Marchandises | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 120.00 | 58 923.00 | 86 196.00 | 145 120.00 |
BZ Autres créances | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
CF Disponibilités | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 418.00 | 58 923.00 | 299 494.00 | 358 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 094.00 | 186 107.00 | 906 986.00 | 1 093 094.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 926.00 | 423 215.00 | | 531 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 313.00 | 108 711.00 | | 31 313.00 |
DL TOTAL (I) | 607 239.00 | 575 926.00 | | 607 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 223.00 | 188 848.00 | | 114 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 255.00 | 98 399.00 | | 157 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 208.00 | 8 225.00 | | 27 208.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 29 980.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 746.00 | 325 515.00 | | 299 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 986.00 | 901 442.00 | | 906 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 955.00 | 211 292.00 | | 259 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 852.00 | | 618 852.00 | 618 852.00 |
FG Production vendue services | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 419.00 | | 622 419.00 | 622 419.00 |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 923.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 34 713.00 | | 12 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 283.00 | 701 387.00 | | 631 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 970.00 | 592 676.00 | | 599 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 313.00 | 108 711.00 | | 31 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | 1 525.00 | 1 525.00 | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 394.00 | 6 131.00 | 3 342.00 | 124 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 394.00 | 6 131.00 | 3 342.00 | 124 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 923.00 | | |