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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 399.00 | 29.00 | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 952.00 | 14 381.00 | 7 571.00 | 21 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 699.00 | 14 621.00 | 27 078.00 | 41 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 605.00 | 29 401.00 | 35 204.00 | 64 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 206.00 | 625.00 | 93 581.00 | 94 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 812.00 | 30 026.00 | 128 785.00 | 158 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DH Report à nouveau | | -13 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 392.00 | 28 854.00 | | 17 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 416.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 126.00 | 26 150.00 | | 37 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 787.00 | 6 373.00 | | 25 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 302.00 | 13 178.00 | | 28 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 658.00 | 43 819.00 | | 91 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 785.00 | 69 970.00 | | 128 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 150.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 150.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 850.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 2 704.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 182.00 | 224 889.00 | | 321 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 790.00 | 196 034.00 | | 303 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 392.00 | 28 855.00 | | 17 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 375.00 | | 36 230.00 | 28 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 947.00 | | 36 155.00 | 27 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 816.00 | 9 585.00 | | 19 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 417.00 | 9 585.00 | | 19 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | 625.00 | 1 715.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | 625.00 | 1 715.00 | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | 625.00 | 1 715.00 | 1 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 1 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 788.00 | 5 750.00 | 20 038.00 | 25 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 358.00 | 68 283.00 | 75.00 | 68 358.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 659.00 | 71 621.00 | 20 038.00 | 91 659.00 |