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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 642.00 | 94 750.00 | 25 892.00 | 120 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 142.00 | 102 250.00 | 56 892.00 | 159 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BT Marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 409.00 | 102 250.00 | 72 159.00 | 174 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 730.00 | 51 580.00 | | 5 730.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -66 698.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 670.00 | -30 150.00 | | -27 670.00 |
DL TOTAL (I) | -21 939.00 | -45 268.00 | | -21 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 090.00 | 108 590.00 | | 46 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 19 624.00 | | 29 821.00 |
EA Autres dettes | 16 461.00 | 18 626.00 | | 16 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 726.00 | 2 122.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 099.00 | 148 963.00 | | 94 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 159.00 | 103 694.00 | | 72 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 099.00 | 148 963.00 | | 94 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 777.00 | |
GE Autres charges | | | 7 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 609.00 | 138 495.00 | | 134 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 280.00 | 168 646.00 | | 162 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 670.00 | -30 150.00 | | -27 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 473.00 | 15 777.00 | | 86 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 973.00 | 15 777.00 | | 78 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VP Divers | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 051.00 | 12 051.00 | 6 000.00 | 18 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |