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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 059.00 | 479.00 | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 740.00 | 10 280.00 | 4 461.00 | 14 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 598.00 | 26 752.00 | 7 845.00 | 34 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 876.00 | 39 091.00 | 17 785.00 | 56 876.00 |
BT Marchandises | 250 672.00 | | 250 672.00 | 250 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 341.00 | 2 840.00 | 154 502.00 | 157 341.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CF Disponibilités | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 471.00 | 2 840.00 | 448 632.00 | 451 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 347.00 | 41 930.00 | 466 416.00 | 508 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | | 5 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 105.00 | -85 763.00 | | -55 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | 24 762.00 | | 12 016.00 |
DL TOTAL (I) | -37 746.00 | -49 762.00 | | -37 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 334.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 852.00 | 201 712.00 | | 233 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 551.00 | 11 684.00 | | 92 551.00 |
EA Autres dettes | 177 755.00 | 206 845.00 | | 177 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 162.00 | 421 501.00 | | 504 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 416.00 | 371 739.00 | | 466 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 162.00 | 421 501.00 | | 504 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 234.00 | | 1 320 234.00 | 1 320 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 234.00 | | 1 320 234.00 | 1 320 234.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 519.00 | 10 058.00 | | 6 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 225.00 | 10 058.00 | | 7 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | 38 301.00 | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | 38 301.00 | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | -28 243.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 464.00 | 1 211 990.00 | | 1 327 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 448.00 | 1 187 228.00 | | 1 315 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 016.00 | 24 762.00 | | 12 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 607.00 | | 3 269.00 | 53 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 069.00 | | 3 269.00 | 46 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 369.00 | 4 722.00 | | 34 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 454.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 764.00 | 4 268.00 | | 32 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 852.00 | 233 852.00 | | 233 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 345.00 | 154 345.00 | | 154 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 169.00 | 186 169.00 | | 186 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 162.00 | 504 162.00 | | 504 162.00 |