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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 935.00 | 3 527.00 | 3 409.00 | 6 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 951.00 | 5 199.00 | 9 752.00 | 14 951.00 |
BT Marchandises | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | 428.00 | 97.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 313.00 | 428.00 | 14 885.00 | 15 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 264.00 | 5 627.00 | 24 637.00 | 30 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -8 669.00 | -6 558.00 | | -8 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 537.00 | -2 110.00 | | -7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888.00 | 11 424.00 | | 3 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 605.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 437.00 | 18 038.00 | | 17 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 753.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531.00 | 1 068.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 749.00 | 21 463.00 | | 20 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 637.00 | 32 888.00 | | 24 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 407.00 | 5 680.00 | | 6 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 5 850.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | 682.00 | | -1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 403.00 | 35 020.00 | | 23 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 940.00 | 37 130.00 | | 30 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 537.00 | -2 110.00 | | -7 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 951.00 | | 400.00 | 14 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 14 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 400.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | 686.00 | | 4 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 686.00 | | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 577.00 | 2 235.00 | 8 940.00 | 16 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608.00 | 765.00 | 1 843.00 | 2 608.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 749.00 | 6 407.00 | 8 940.00 | 20 749.00 |