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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 628.00 | 806.00 | 7 822.00 | 8 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 504.00 | 71 305.00 | 20 200.00 | 91 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 064.00 | 72 111.00 | 37 954.00 | 110 064.00 |
BT Marchandises | 108 060.00 | 1 881.00 | 106 178.00 | 108 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 803.00 | 8 326.00 | 215 477.00 | 223 803.00 |
BZ Autres créances | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CF Disponibilités | 282 739.00 | | 282 739.00 | 282 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 792.00 | 10 207.00 | 616 584.00 | 626 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 857.00 | 82 319.00 | 654 539.00 | 736 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 2 000.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 51 726.00 | 19 398.00 | | 51 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 662.00 | 51 318.00 | | 148 662.00 |
DL TOTAL (I) | 211 278.00 | 82 616.00 | | 211 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 239.00 | 164 970.00 | | 131 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 188.00 | 246 835.00 | | 243 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 834.00 | 47 998.00 | | 68 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 261.00 | 459 803.00 | | 443 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 539.00 | 542 419.00 | | 654 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 582.00 | | | 354 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 457.00 | | 9 894.00 | 128 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 286.00 | 110 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 286.00 | 100 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 525.00 | | 9 894.00 | 118 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 715.00 | 17 731.00 | 25 335.00 | 79 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 715.00 | 17 731.00 | 25 335.00 | 79 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 188.00 | 243 188.00 | | 243 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 223 803.00 | 223 803.00 | | 223 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 239.00 | 42 561.00 | 88 678.00 | 131 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 925.00 | 235 993.00 | 9 932.00 | 245 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 261.00 | 354 583.00 | 88 678.00 | 443 261.00 |