| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 816.00 | 9 493.00 | 323.00 | 9 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 134.00 | 100 334.00 | 30 800.00 | 131 134.00 |
040 Immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 800.00 | 109 827.00 | 65 973.00 | 175 800.00 |
060 Stock marchandises | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 130 702.00 | | 130 702.00 | 130 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 95 482.00 | | 95 482.00 | 95 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 738.00 | | 254 738.00 | 254 738.00 |
110 Total général Actif | 430 538.00 | 109 827.00 | 320 711.00 | 430 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 453.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 278.00 | | | 350 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 720.00 | | | 350 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -631.00 | | | -631.00 |
242 Autres charges externes. | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
252 Charges sociales | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 099.00 | | | 249 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 347.00 | | | 169 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |