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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 279.00 | 7 994.00 | 2 285.00 | 10 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 19 733.00 | 657.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 794.00 | 27 726.00 | 5 068.00 | 32 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 830.00 | 775.00 | 13 055.00 | 13 830.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 349.00 | 775.00 | 110 574.00 | 111 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 143.00 | 28 501.00 | 115 642.00 | 144 143.00 |
CU Autres participations | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 453.00 | 122 300.00 | | 120 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 972.00 | -1 847.00 | | -22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 99 681.00 | 122 653.00 | | 99 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | 9 281.00 | | 8 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 782.00 | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 202.00 | 4 218.00 | | 4 202.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 961.00 | 19 655.00 | | 15 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 642.00 | 142 308.00 | | 115 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 135.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 135.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -135.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 553.00 | 82 807.00 | | 37 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 525.00 | 84 653.00 | | 60 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 972.00 | -1 847.00 | | -22 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 755.00 | | 39.00 | 32 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 39.00 | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 577.00 | 5 149.00 | | 22 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 577.00 | 5 149.00 | | 22 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | 258.00 | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | 258.00 | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | 258.00 | | 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |