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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 075.00 | 31 034.00 | 4 041.00 | 35 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 730.00 | 31 034.00 | 121 696.00 | 152 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 098.00 | 12 886.00 | 95 213.00 | 108 098.00 |
072 Créances – Autres | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
084 Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 586.00 | 12 886.00 | 151 701.00 | 164 586.00 |
110 Total général Actif | 317 316.00 | 43 919.00 | 273 397.00 | 317 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 599.00 | | | 194 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 939.00 | | | 149 939.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 538.00 | | | 344 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 443.00 | | | 165 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
242 Autres charges externes. | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
252 Charges sociales | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 295.00 | | | 333 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
294 Charges financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 730.00 | | | 152 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 886.00 | | | 12 886.00 |