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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 365.00 | 290.00 | 75.00 | 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 792.00 | 21 863.00 | 7 929.00 | 29 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 909.00 | 22 153.00 | 9 756.00 | 31 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
072 Créances – Autres | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
084 Disponibilités | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
110 Total général Actif | 60 360.00 | 22 153.00 | 38 207.00 | 60 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 207.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 926.00 | 95 980.00 | | 96 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 397.00 | 1 713.00 | | 1 397.00 |
230 Autres produits | 5 199.00 | 9 732.00 | | 5 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 522.00 | 107 425.00 | | 103 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 475.00 | 42 232.00 | | 42 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 106.00 | -160.00 | | 1 106.00 |
242 Autres charges externes. | 19 815.00 | 19 689.00 | | 19 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 2 389.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 021.00 | 24 775.00 | | 18 021.00 |
252 Charges sociales | 8 656.00 | 8 912.00 | | 8 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 273.00 | 3 184.00 | | 2 273.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 404.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 380.00 | 101 425.00 | | 95 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 142.00 | 6 000.00 | | 8 142.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 66.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 346.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 001.00 | 5 720.00 | | 8 001.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41.00 | | | 41.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 150.00 | | | 8 150.00 |