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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 213 640.00 | | 213 640.00 | 213 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 5 409.00 | 505.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 103.00 | 55 387.00 | 23 716.00 | 79 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 999.00 | 62 046.00 | 237 953.00 | 299 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
BZ Autres créances | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 265.00 | | 117 265.00 | 117 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 264.00 | 62 046.00 | 355 218.00 | 417 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
EA Autres dettes | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 457.00 | | | 316 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 218.00 | | | 355 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 544.00 | | | 282 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 366.00 | | 6 529.00 | 312 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 896.00 | 299 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 896.00 | 85 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 890.00 | | | 214 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 444.00 | | 6 469.00 | 97 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 60.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 043.00 | 13 361.00 | 17 357.00 | 66 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 792.00 | 13 361.00 | 17 357.00 | 64 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 440.00 | 44 528.00 | 33 913.00 | 78 440.00 |
VI Groupe et associés | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 325.00 | 117 265.00 | 60.00 | 117 325.00 |
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 457.00 | 282 544.00 | 33 913.00 | 316 457.00 |