| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 936.00 | 450.00 | 101 486.00 | 101 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 050.00 | 14 184.00 | 49 866.00 | 64 050.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 046.00 | 14 635.00 | 151 411.00 | 166 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
084 Disponibilités | 107 965.00 | | 107 965.00 | 107 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 417.00 | | 117 417.00 | 117 417.00 |
110 Total général Actif | 283 463.00 | 14 635.00 | 268 828.00 | 283 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 381.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 837.00 | 206 352.00 | | 249 837.00 |
230 Autres produits | | 2 224.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 837.00 | 208 577.00 | | 249 837.00 |
242 Autres charges externes. | 120 074.00 | 91 523.00 | | 120 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 531.00 | 8 850.00 | | 10 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 553.00 | 49 305.00 | | 110 553.00 |
252 Charges sociales | 28 297.00 | 13 186.00 | | 28 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 253.00 | 3 080.00 | | 7 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 707.00 | 165 944.00 | | 276 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 869.00 | 42 633.00 | | -26 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 948.00 | 1 005.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 7 974.00 | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 586.00 | 33 654.00 | | 1 586.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 677.00 | | | 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46.00 | | | 46.00 |