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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 806.00 | 130 087.00 | 97 719.00 | 227 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 817.00 | 82 319.00 | 186 498.00 | 268 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 375.00 | 247 407.00 | 316 969.00 | 564 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715 933.00 | 225 682.00 | 6 490 251.00 | 6 715 933.00 |
BZ Autres créances | 2 503 474.00 | | 2 503 474.00 | 2 503 474.00 |
CF Disponibilités | 278 775.00 | | 278 775.00 | 278 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 256.00 | | 145 256.00 | 145 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 643 439.00 | 225 682.00 | 9 417 757.00 | 9 643 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 207 814.00 | 473 088.00 | 9 734 726.00 | 10 207 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 639.00 | | | 268 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 094 312.00 | | | 1 094 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 809.00 | | | 500 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 880.00 | | | 1 747 880.00 |
DP Provisions pour risques | 138 789.00 | | | 138 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 789.00 | | | 138 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027 167.00 | | | 7 027 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 073.00 | | | 769 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 848 056.00 | | | 7 848 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 726.00 | | | 9 734 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 815 420.00 | | | 7 815 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 411 205.00 | | 23 411 205.00 | 23 411 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 411 205.00 | | 23 411 205.00 | 23 411 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 551 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 447 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 722 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 851 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 365.00 | | | 238 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 670 147.00 | | | 23 670 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 169 338.00 | | | 23 169 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 809.00 | | | 500 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 152.00 | | | 180 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 408.00 | | 211 184.00 | 489 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 219.00 | 564 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 219.00 | 503 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 708.00 | | 187 216.00 | 442 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 23 968.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 544.00 | 119 207.00 | 117 344.00 | 245 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 544.00 | 119 207.00 | 117 344.00 | 210 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 172.00 | 15 500.00 | 64 883.00 | 188 172.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 245 315.00 | 26 760.00 | 46 394.00 | 245 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 315.00 | 26 760.00 | 46 394.00 | 280 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 488.00 | 42 260.00 | 111 277.00 | 468 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 260.00 | 111 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027 167.00 | 7 027 167.00 | | 7 027 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 841.00 | 186 841.00 | | 186 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 983.00 | 190 983.00 | | 190 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
UX Autres créances clients | 6 447 294.00 | | | 6 447 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 639.00 | | | 268 639.00 |
VB T. V. A. | 1 966 740.00 | | | 1 966 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 072.00 | 10 436.00 | 32 636.00 | 43 072.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 114.00 | | | 513 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 390 331.00 | 9 096 024.00 | 294 307.00 | 9 390 331.00 |
VW T.V.A. | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 848 056.00 | 7 815 420.00 | 32 636.00 | 7 848 056.00 |