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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 225.00 | 117 674.00 | 296 551.00 | 414 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 758.00 | 169 029.00 | 51 729.00 | 220 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 964.00 | 291 703.00 | 367 260.00 | 658 964.00 |
BT Marchandises | 533 002.00 | 2 650.00 | 530 352.00 | 533 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 073.00 | 29 153.00 | 531 919.00 | 561 073.00 |
BZ Autres créances | 278 719.00 | | 278 719.00 | 278 719.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 398.00 | 31 803.00 | 1 356 594.00 | 1 388 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 362.00 | 323 507.00 | 1 723 854.00 | 2 047 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 598.00 | | | 157 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
DL TOTAL (I) | 304 080.00 | | | 304 080.00 |
DP Provisions pour risques | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 190.00 | | | 298 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 890.00 | | | 455 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 587.00 | | | 455 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 431.00 | | | 160 431.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 091.00 | | | 1 387 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 854.00 | | | 1 723 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 648.00 | | | 1 363 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 949.00 | | | 269 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 826 514.00 | 164 886.00 | 3 991 400.00 | 3 826 514.00 |
FD Production vendue biens | 2 349.00 | 3.00 | 2 352.00 | 2 349.00 |
FG Production vendue services | 757 876.00 | 60 396.00 | 818 273.00 | 757 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 740.00 | 225 286.00 | 4 812 026.00 | 4 586 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 763 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 213.00 | | | 5 196 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 731.00 | | | 5 071 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 408.00 | | 376 429.00 | 324 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 874.00 | 658 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 874.00 | 634 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 828.00 | | 376 029.00 | 300 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 400.00 | 8 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 328.00 | 96 788.00 | 20 413.00 | 215 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 328.00 | 96 788.00 | 20 413.00 | 210 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 244.00 | 32 683.00 | 22 244.00 | 22 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 072.00 | 2 650.00 | 31 072.00 | 31 072.00 |
6T Sur comptes clients | 32 862.00 | 1 321.00 | 5 030.00 | 32 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 934.00 | 3 971.00 | 36 102.00 | 63 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 178.00 | 36 654.00 | 58 346.00 | 86 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 654.00 | 58 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 587.00 | 455 587.00 | | 455 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 526 089.00 | 526 089.00 | | 526 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
VB T. V. A. | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 949.00 | 269 949.00 | | 269 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 240.00 | 17 414.00 | 10 825.00 | 28 240.00 |
VI Groupe et associés | 455 890.00 | 455 890.00 | | 455 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VP Divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 473.00 | 200 473.00 | | 200 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 768.00 | 808 303.00 | 43 464.00 | 851 768.00 |
VW T.V.A. | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 474.00 | 1 363 648.00 | 10 825.00 | 1 374 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 370.00 | | | 272 370.00 |
ST Autres comptes | 267 944.00 | | | 267 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
YT Sous‐traitance | 185 184.00 | | | 185 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 975.00 | | | 953 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915 441.00 | | | 915 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 013.00 | | | 852 013.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |