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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 230.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 952 553.00 | |
BZ Autres créances | | | 223 442.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 487 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 554 216.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 669 917.00 | 387 076.00 | | 669 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 767.00 | 282 841.00 | | 17 767.00 |
DL TOTAL (I) | 704 184.00 | 686 417.00 | | 704 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 886.00 | 18 561.00 | | 8 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 285.00 | 628 796.00 | | 477 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 916.00 | 342 948.00 | | 358 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 5 288.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 032.00 | 995 593.00 | | 850 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 216.00 | 1 682 010.00 | | 1 554 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 808.00 | | 29 070.00 | 219 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 232 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 202 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 432.00 | | 5 230.00 | 12 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 960.00 | | 23 840.00 | 194 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 466.00 | 35 016.00 | 10 311.00 | 141 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | 5 000.00 | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 034.00 | 30 016.00 | 10 311.00 | 129 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 088.00 | | 35 948.00 | 37 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 088.00 | | 35 948.00 | 37 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 088.00 | | 35 948.00 | 37 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 285.00 | 477 285.00 | | 477 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
UX Autres créances clients | 952 893.00 | 952 893.00 | | 952 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
VC Groupe et associés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 906.00 | 114 906.00 | | 114 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 551.00 | 1 177 135.00 | 12 416.00 | 1 189 551.00 |
VW T.V.A. | 273 755.00 | 273 755.00 | | 273 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 032.00 | 850 032.00 | | 850 032.00 |