| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 478 000.00 | | 1 478 000.00 | 1 478 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 622.00 | 7 003.00 | 2 619.00 | 9 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 303.00 | 143 052.00 | 12 251.00 | 155 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 600.00 | 150 730.00 | 1 492 870.00 | 1 643 600.00 |
BT Marchandises | 155 928.00 | | 155 928.00 | 155 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BZ Autres créances | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CF Disponibilités | 141 204.00 | | 141 204.00 | 141 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 811.00 | | 357 811.00 | 357 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 411.00 | 150 730.00 | 1 850 680.00 | 2 001 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 876 574.00 | 750 827.00 | | 876 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 989.00 | 135 747.00 | | 172 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 100.00 | 1 052 110.00 | | 1 215 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 341.00 | 543 509.00 | | 422 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 12 720.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 511.00 | 179 915.00 | | 150 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 939.00 | 62 304.00 | | 61 939.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 581.00 | 798 837.00 | | 635 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 680.00 | 1 850 948.00 | | 1 850 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 159.00 | | 3 916.00 | 1 640 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 1 643 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 164 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 675.00 | | | 1 478 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 484.00 | | 3 916.00 | 161 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 828.00 | 10 378.00 | 475.00 | 140 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 153.00 | 10 378.00 | 475.00 | 140 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 511.00 | 150 511.00 | | 150 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UX Autres créances clients | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 132.00 | 119 438.00 | 302 693.00 | 422 132.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 581.00 | 332 888.00 | 302 693.00 | 635 581.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |