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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 938.00 | 813 272.00 | 689 666.00 | 1 502 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 393.00 | 113 640.00 | 24 753.00 | 138 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 421.00 | 24 417.00 | 45 003.00 | 69 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 751.00 | 951 329.00 | 759 422.00 | 1 710 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 765.00 | | 196 765.00 | 196 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 420.00 | 216 471.00 | 3 519 949.00 | 3 736 420.00 |
BZ Autres créances | 3 761 464.00 | | 3 761 464.00 | 3 761 464.00 |
CF Disponibilités | 1 251 607.00 | | 1 251 607.00 | 1 251 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 023 659.00 | 216 471.00 | 8 807 188.00 | 9 023 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 791.00 | 1 167 800.00 | 9 570 990.00 | 10 738 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 191 696.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 925 701.00 | -2 513 547.00 | | -1 925 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 254.00 | -603 850.00 | | 1 528 254.00 |
DL TOTAL (I) | -297 448.00 | -1 825 701.00 | | -297 448.00 |
DP Provisions pour risques | 22 600.00 | 13 026.00 | | 22 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 666.00 | 45 836.00 | | 65 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 266.00 | 58 862.00 | | 88 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012 011.00 | 6 319 724.00 | | 7 012 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 864.00 | 763 889.00 | | 962 864.00 |
EA Autres dettes | 1 818 198.00 | 1 824 175.00 | | 1 818 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 793 072.00 | 8 921 121.00 | | 9 793 072.00 |
ED (V) | -12 900.00 | 345 484.00 | | -12 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 570 990.00 | 7 499 766.00 | | 9 570 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 576.00 | 21 504.00 | 512 080.00 | 490 576.00 |
FG Production vendue services | 5 262 073.00 | 234 106.00 | 5 496 179.00 | 5 262 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 752 649.00 | 255 610.00 | 6 008 259.00 | 5 752 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 940.00 | |
GE Autres charges | | | 17 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 975.00 | 1 935.00 | | 8 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 975.00 | 12 514.00 | | 8 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 128.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 5 230.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 319.00 | 7 283.00 | | 8 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 039.00 | 2 985 299.00 | | 6 185 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 785.00 | 3 589 149.00 | | 4 656 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 254.00 | -603 850.00 | | 1 528 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 037.00 | | 482 467.00 | 1 306 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 753.00 | 69 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 753.00 | 1 710 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 295.00 | | 468 035.00 | 1 173 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 742.00 | | 14 432.00 | 132 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 638.00 | 171 274.00 | | 755 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 638.00 | 171 274.00 | | 755 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 940.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 862.00 | 88 266.00 | 58 862.00 | 58 862.00 |
6T Sur comptes clients | 221 089.00 | 133 371.00 | 137 989.00 | 221 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 506.00 | 133 371.00 | 137 989.00 | 245 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 368.00 | 221 637.00 | 196 851.00 | 304 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 371.00 | 137 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 266.00 | 58 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012 011.00 | 7 012 011.00 | | 7 012 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 297.00 | 167 297.00 | | 167 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 586 200.00 | 3 586 200.00 | | 3 586 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
VB T. V. A. | 488 009.00 | 488 009.00 | | 488 009.00 |
VC Groupe et associés | 3 177 896.00 | | 3 177 896.00 | 3 177 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 817.00 | | 1 813 817.00 | 1 813 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 708.00 | 4 397 391.00 | 3 247 317.00 | 7 644 708.00 |
VW T.V.A. | 646 097.00 | 646 097.00 | | 646 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 072.00 | 7 979 255.00 | 1 813 817.00 | 9 793 072.00 |