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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 996.00 | 17 990.00 | 8 006.00 | 25 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 958.00 | 42 234.00 | 3 724.00 | 45 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 933.00 | 69 264.00 | 16 668.00 | 85 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
BN En cours de production de biens | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 511.00 | | 134 511.00 | 134 511.00 |
BZ Autres créances | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CF Disponibilités | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 834.00 | | 216 834.00 | 216 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 767.00 | 69 264.00 | 233 503.00 | 302 767.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 433.00 | 15 981.00 | | 20 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 211.00 | 4 452.00 | | -5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 23 472.00 | 28 683.00 | | 23 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 392.00 | 32 035.00 | | 91 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 5 610.00 | | 8 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 236.00 | 47 661.00 | | 70 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 374.00 | 30 313.00 | | 33 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 031.00 | 115 618.00 | | 210 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 503.00 | 144 301.00 | | 233 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | 700.00 | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 766.00 | 6 208.00 | 750.00 | 54 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 702.00 | 6 289.00 | 12 413.00 | 18 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VP Divers | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 061.00 | 157 453.00 | 4 608.00 | 162 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 701.00 | 191 288.00 | 12 413.00 | 203 701.00 |