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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 693.00 | 30 904.00 | 11 789.00 | 42 693.00 |
040 Immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 306.00 | 30 904.00 | 92 402.00 | 123 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
072 Créances – Autres | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
084 Disponibilités | 124 268.00 | | 124 268.00 | 124 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 688.00 | | 166 688.00 | 166 688.00 |
110 Total général Actif | 289 994.00 | 30 904.00 | 259 090.00 | 289 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 883.00 | | | 201 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 751.00 | | | 211 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 740.00 | | | -3 740.00 |
242 Autres charges externes. | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
252 Charges sociales | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 437.00 | | | 25 437.00 |