| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308 140.00 | 75 140.00 | 233 000.00 | 308 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 5 750.00 | 1 000.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 32 016.00 | 10 122.00 | 21 894.00 | 32 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 426.00 | 48 087.00 | 59 338.00 | 107 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 401.00 | 139 099.00 | 427 302.00 | 566 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 791.00 | 1 223.00 | 472 569.00 | 473 791.00 |
BZ Autres créances | 172 948.00 | 4 652.00 | 168 296.00 | 172 948.00 |
CF Disponibilités | 980 184.00 | | 980 184.00 | 980 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 121.00 | 5 875.00 | 1 668 246.00 | 1 674 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 522.00 | 144 974.00 | 2 095 548.00 | 2 240 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612 069.00 | 1 612 069.00 | | 1 612 069.00 |
DH Report à nouveau | -1 918 813.00 | -1 258 044.00 | | -1 918 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958 706.00 | -660 769.00 | | -1 958 706.00 |
DL TOTAL (I) | -2 251 660.00 | -292 954.00 | | -2 251 660.00 |
DP Provisions pour risques | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 554 593.00 | 1 509 597.00 | | 1 554 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 226.00 | 10 999.00 | | 100 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 015.00 | | | 1 309 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 211.00 | 779 322.00 | | 956 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 721.00 | 157 941.00 | | 397 721.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 80 827.00 | | 2 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274.00 | 1 297.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 213.00 | 2 539 984.00 | | 4 321 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 548.00 | 2 247 030.00 | | 2 095 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 213.00 | 1 030 387.00 | | 3 021 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 226.00 | 10 999.00 | | 50 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 359 101.00 | | 6 359 101.00 | 6 359 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 101.00 | | 6 359 101.00 | 6 359 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 363 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 860 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | 179.00 | | 2 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 734.00 | 14 755.00 | | 8 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 734.00 | 14 755.00 | | 8 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 263.00 | 12 348.00 | | 80 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | 628.00 | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 995.00 | 4 652.00 | | 25 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 090.00 | 17 628.00 | | 107 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 355.00 | -2 873.00 | | -98 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 101.00 | 6 329 648.00 | | 6 372 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330 807.00 | 6 990 417.00 | | 8 330 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958 706.00 | -660 769.00 | | -1 958 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 169.00 | | 149 893.00 | 463 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 140.00 | | | 308 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 750.00 | 112 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 662.00 | 566 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 308 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 139 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 610.00 | | 33 743.00 | 108 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 669.00 | | 116 150.00 | 39 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 700.00 | 82 179.00 | 2 079.00 | 57 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 554.00 | 61 586.00 | | 13 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 695.00 | 20 593.00 | 2 079.00 | 39 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | 535.00 | 686.00 | | 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 187.00 | 688.00 | | 5 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 187.00 | 26 683.00 | | 5 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 554 593.00 | 1 554 593.00 | | 1 554 593.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308 956.00 | 8 956.00 | 1 300 000.00 | 1 308 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 211.00 | 956 211.00 | | 956 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 839.00 | 139 839.00 | | 139 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 801.00 | 189 801.00 | | 189 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
UX Autres créances clients | 473 791.00 | 473 791.00 | | 473 791.00 |
VB T. V. A. | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
VC Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 006.00 | 693 937.00 | 112 069.00 | 806 006.00 |
VW T.V.A. | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 213.00 | 3 021 213.00 | 1 300 000.00 | 4 321 213.00 |