| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 643.00 | 53 472.00 | 36 171.00 | 89 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 633.00 | 53 472.00 | 152 161.00 | 205 633.00 |
BN En cours de production de biens | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 289.00 | | 330 289.00 | 330 289.00 |
BZ Autres créances | 525 093.00 | | 525 093.00 | 525 093.00 |
CF Disponibilités | 408 540.00 | | 408 540.00 | 408 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 594.00 | | 1 275 594.00 | 1 275 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 227.00 | 53 472.00 | 1 427 755.00 | 1 481 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 100 990.00 | | 100 990.00 | 100 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 138 622.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 083.00 | | | -110 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 732.00 | -248 705.00 | | -757 732.00 |
DL TOTAL (I) | -765 815.00 | -8 083.00 | | -765 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 394.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 937.00 | | | 997 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 699.00 | 2 749 933.00 | | 545 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 800.00 | 756 668.00 | | 614 800.00 |
EA Autres dettes | 35 106.00 | 363.00 | | 35 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 570.00 | 3 507 358.00 | | 2 193 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 755.00 | 3 499 275.00 | | 1 427 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 570.00 | 1 918 964.00 | | 2 193 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 783.00 | | 308 783.00 | 308 783.00 |
FG Production vendue services | 3 489 647.00 | | 3 489 647.00 | 3 489 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 430.00 | | 3 798 430.00 | 3 798 430.00 |
FM Production stockée | | | 9 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 63 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 484.00 | 1 575.00 | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 1 575.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | 71.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 71.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 1 504.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 034.00 | 4 065 571.00 | | 3 862 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 767.00 | 4 314 276.00 | | 4 619 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 732.00 | -248 705.00 | | -757 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 839.00 | 62 012.00 | | 57 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 422.00 | | 109 408.00 | 98 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 205 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 89 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 412.00 | | 8 428.00 | 83 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | 100 980.00 | 15 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 003.00 | 10 394.00 | 925.00 | 44 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 003.00 | 10 394.00 | 925.00 | 44 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 699.00 | 545 699.00 | | 545 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 063.00 | 147 063.00 | | 147 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 402.00 | 302 402.00 | | 302 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 289.00 | 330 289.00 | | 330 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VB T. V. A. | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
VC Groupe et associés | 426 128.00 | 426 128.00 | | 426 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 997 937.00 | 997 937.00 | | 997 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 980.00 | 845 980.00 | 27 000.00 | 872 980.00 |
VW T.V.A. | 148 078.00 | 148 078.00 | | 148 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 570.00 | 2 193 570.00 | | 2 193 570.00 |