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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 786 197.00 | | 1 786 197.00 | 1 786 197.00 |
AP Constructions | 5 090 686.00 | 816 027.00 | 4 274 659.00 | 5 090 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 722.00 | 816 027.00 | 6 071 695.00 | 6 887 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 012.00 | 26 663.00 | 66 349.00 | 93 012.00 |
BZ Autres créances | 105 187.00 | | 105 187.00 | 105 187.00 |
CF Disponibilités | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 714.00 | 26 663.00 | 264 051.00 | 290 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 436.00 | 842 690.00 | 6 335 746.00 | 7 178 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 164 722.00 | 4 164 722.00 | | 4 164 722.00 |
DH Report à nouveau | -858 665.00 | -746 820.00 | | -858 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 585.00 | -111 845.00 | | -130 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 772.00 | 3 412 357.00 | | 3 281 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 368.00 | 2 863 816.00 | | 2 850 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 884.00 | 51 109.00 | | 56 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 678.00 | 5 196.00 | | 8 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 390.00 | | |
EA Autres dettes | 138 045.00 | 232 708.00 | | 138 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 974.00 | 3 154 219.00 | | 3 053 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 746.00 | 6 566 576.00 | | 6 335 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 513.00 | | 366 513.00 | 366 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 513.00 | | 366 513.00 | 366 513.00 |
FQ Autres produits | | | 11 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 260.00 | 385 840.00 | | 378 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 845.00 | 497 685.00 | | 508 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 585.00 | -111 845.00 | | -130 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 887 377.00 | | 1 609.00 | 6 887 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 264.00 | | 6 887 722.00 | 1 264.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | | 6 887 617.00 | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887 272.00 | | 1 609.00 | 6 887 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 945.00 | 125 082.00 | | 690 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 945.00 | 125 082.00 | | 690 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 618.00 | 20 045.00 | | 6 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 618.00 | 20 045.00 | | 6 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 618.00 | 20 045.00 | | 6 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850 368.00 | 14 233.00 | 43 135.00 | 2 850 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 045.00 | 138 045.00 | | 138 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 756.00 | 198 651.00 | 105.00 | 198 756.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 974.00 | 217 840.00 | 43 135.00 | 3 053 974.00 |