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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 886.00 | 61 608.00 | 17 278.00 | 78 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 329.00 | 31 084.00 | 28 245.00 | 59 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 945.00 | 92 691.00 | 48 254.00 | 140 945.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 199.00 | 92 691.00 | 116 508.00 | 209 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 881.00 | 121 116.00 | | 14 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 963.00 | -106 236.00 | | -74 963.00 |
DL TOTAL (I) | -59 532.00 | 15 431.00 | | -59 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 843.00 | 37 185.00 | | 39 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | 11 575.00 | | 16 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 946.00 | 127 300.00 | | 116 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 443.00 | 58 854.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 040.00 | 235 393.00 | | 176 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 508.00 | 250 824.00 | | 116 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 040.00 | 235 393.00 | | 176 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 910.00 | 59.00 | | 6 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 411.00 | | 26 681.00 | 141 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 410.00 | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 147.00 | 140 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 737.00 | 138 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 212.00 | | 24 739.00 | 137 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | 1 942.00 | 4 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 967.00 | 19 724.00 | | 72 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 967.00 | 19 724.00 | | 72 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VC Groupe et associés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 083.00 | 50 353.00 | 2 730.00 | 53 083.00 |
VW T.V.A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |